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Jahresrechnung 2017 schliesst wesentlich besser als budgetiert ab

22. März 2018
Die Jahresrechnung der Stadt Rapperswil-Jona für das Jahr 2017 schliesst bei einem Gesamtaufwand von Fr. 159‘207‘444.30 und einem Gesamtertrag von Fr. 160‘710‘348.70 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1‘502‘904.40 ab. Im Voranschlag war ein Aufwandüberschuss von Fr. 6‘592‘100.— vorgesehen. Die Abweichungen zum Budget belaufen sich somit auf insgesamt rund 8,1 Mio. Franken. Erfreulich sind insbesondere die Steuereinnahmen, welche substanziell über den budgetierten Werten liegen. Eine Million Franken soll als Vorfinanzierung für das Kinder- und Jugendzentrum im Zeughausareal eingelegt werden. Die übrigen Fr. 502‘904.40 sollen für zusätzliche Abschreibungen verwendet werden.
Die Laufende Rechnung schliesst wie folgt ab:
Aufwand: Fr. 159‘207‘444.30
Ertrag: Fr. 160‘710‘348.70
Ertragsüberschuss: Fr. 1‘502‘904.40

Die wichtigsten Abweichungen gegenüber dem Budget sind:
Aufwand in Fr. / Ertrag in Fr.
Steuereinnahmen: + 4‘100‘000.—
Gebühren, Bezugsprovisionen: - 120‘000.—
Buchgewinne: + 75‘000.—
Personalaufwendungen (inkl. Versicherungen): - 800‘000.—
Sachaufwand: - 1‘570‘000.—
Volksschule (Schulbetrieb): - 65‘000.—
Stadtbibliothek: - 25‘000.—
Schulgelder, insbesondere Sonderschulen: - 70‘000.—
Familienergänzende Kinderbetreuung: - 360‘000.—
Sozialhilfeausgaben (finanzielle Sozialhilfe): + 100‘000.—
Pflegefinanzierung: + 60‘000.—
Stiftung RaJoVita, Spitex: + 145‘000.—
Zinsen (Kostenstelle); Zinsen Spezialfinanzierung (Ertrag) (ohne Buchgewinn Finanzvermögen): + Fr. 455‘000.—
Abschreibungen Verwaltungsvermögen: - 1‘030‘000.—
Abschreibungen Debitoren, Anpassung Delkredere: + 67‘000.—
Informatikaufwand: - 310‘000.—
Öffentlicher Verkehr: - 90‘000.—
Baulicher Unterhalt: - 305‘000.—
Wasser, Energie: - 205‘000.—
Dienstleistungen Dritter: - 285‘000.—
Werkdienst: - 220‘000.—
Planungsaufwendungen: + 80‘000.—
Liegenschaften Finanzvermögen: + 85‘000.—

(Ein Plus beim Aufwand bedeutet Mehraufwand; ein Plus beim Ertrag bedeutet Mehrertrag. Dies ist lediglich eine Übersicht. Die Summe der beiden Spalten ergibt nicht die Besserstellung gegenüber dem Budget.)

Der Gesamtaufwand 2017 liegt 1,95 % unter dem Budget, die Personalaufwendungen 1,19 % und der Sachaufwand 5,28 %. Bei den Steuereinnahmen ergibt sich eine erhebliche Besserstellung. Insgesamt liegen die Steuereinnahmen rund 4,1 Mio. Franken über den budgetierten Werten. Die Steuerkraft (natürliche und juristische Personen) ist höher als im Vorjahr.

Aus den Steuern juristischer Personen sind Einnahmen von 19,85 Mio. Franken erzielt worden. Dies sind rund 4,15 Mio. Franken mehr als budgetiert.

Die Nachzahlungen für frühere Jahre liegen knapp unter dem Budget. Die Grundstückgewinnsteuern und Handänderungssteuern liegen im Rahmen der budgetierten Werte.

Bilanz / Kennzahlen
Die Bilanz zeigt per 31. Dezember 2017 eine Bilanzsumme von rund 200,6 Mio. Franken. Die Reserve für künftige Aufwandüberschüsse beläuft sich auf 27,6 Mio. Franken, was rund 34 Steuerprozenten entspricht. Gemäss Finanzleitbild ist ein Richtwert von 20 Steuerprozenten für eine angemessene Reservestellung einzuhalten.